期货交易

逸富:议短线交易的止盈设置

我一般习惯于做长线交易,但是如果有比较客观的日内行情,无论是短暂的单边或者震荡行情,只要是遇到了,也玩上两把。如果说做长线是打持久战,那么做短线交易就是游击战了。短线交易如同高手过招一般,在对方频繁的虚实转换之间,你必须打起十二分的精神,眼观六路耳听八方,结合消息面技术面,在最有把握的时机做交易,但行情达到了自己的盈利预期时,果断离场。长线可以长久的放着,因为有个长远的持有目标做加持。而短线交易受制于交易时间,行情运行空间有限,各种突发消息和大资金砸盘等多方面因素影响,交易者的盈利目标被各种因素掣肘,往往理想很丰满,现实很骨感。那么如何在短线交易中尽可能获取比较合理的盈利呢?下面用黄金为例做说明:



  一、黄金的大方向是多头,但日内多空皆有机会

       从本周二开始,以黄金有效突破1820的压力位后,黄金开始了上涨行情,但是这种上涨并不是呈指向性的涨到底的走势,而是在上涨过程中伴随着各种各样的回调。一来是每天消化快速上涨之后的获利筹码,二来是通过价格回落,给新的多头筹码以更好的入场点位。除了本周二黄金从1815的底部一口气稳步上涨到本周三早晨,来到1840附近的价位没有回调之外,从周三开始,黄金都经历了早盘上涨,午后回调,夜间修复完缺口又重新上涨的过程。周三早晨的一波黄金强势行情,直接从1842上涨到了1865,之后的亚洲盘阶段经历了从1865到1846回调的走势,但凡冲高过快的行情,都有一波价格修正。不同的品种在不同的行情阶段,有着各不相同的上涨或者下跌之后的修复力度,本周黄金基本上只要是上冲了15-20美元之后,往往有平均为15美元的回调。目前的牛市行情,交易者一边循迹着跳涨之后的回调机会,一边观察着回调情况和力度,伺机寻找多空单的机会。



  二、点位的测算,压力位支撑位的互相转换

     黄金既然是长线多头行情,那么在上涨的大格局中,可能今天上涨达到的最高位,到了明天就变成了空头回调的最低位,一个典型的例子,黄金通过周三夜间的上涨,从1840来到了1870的位置,到周四早晨,乍一看1870毕竟是一夜上涨得来的,消耗了不少多头动能,应该暂时是涨不动了,在周四亚洲盘,先是多头上冲到1876,随后亚洲盘阶段曾经下探到了1863,但是因为1870一带的底部支撑明显,亚洲盘还没结束时,又被多单拉回到了1870上方,尔后多头继续发力,在美盘阶段从1770一带被多头拉到了1897。摊开K线图,基本黄金是以20美元为一个日内关口在运行,1820/1840/1860/1880这几个关口都发生过多空压力与支撑的转换,如果想做好日内单,可以从每天运行的高低点,昨日与今日的比对,发现压力位与支撑位的转换关系,然后把日内短线单按照支撑与压力位的转换位置进行进场与离场的设计,黄金日内短多的幅度基本能维持20美元左右,而短空最多可看到10-15美元。再根据上涨时期的三角测算法,设置好多空单各自的盈利区间。



   三、短线讲究的是果断执行

     日内单一边观察着入场点位,一边留意着多空转换的情况。因为短线就是快进快出,你看好了某个行情,就及时做进去,万一多空转换的点位没有拿捏好,导致了亏损,也别懊恼,只要保持好有每天细水长流的赚钱心态,才不至于把仓位下的过重,一夜暴富的思想在短线里很不现实,短线是日内一波一波的随着小行情的变动而下单,做单做进了,沿着昨日到今日的压力位和支撑线来布局多单,而空头不宜看远。基本就是按照多单50%的空间来做行情考量。有了多空短单的波动范围概念进一步也就好设置止盈点位了。但在下单时也千万别把方向看错,毕竟短线交易的各种线图太繁杂,稍不留神就容易判断失误。万一出现了多空转换判断错误,而仓位又偏重,不要幻想行情能回到自己的点位来,更不能去死扛死等,立马要在第一时间平仓。尽可能少亏钱也是做好盈利的重要保证。



     东坡先生在《题西林壁》中写道:横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。交易者做交易,每个人对行情的理解不同,有的人习惯于做长线单,单子布下之后,设置好盈利和止损目标之后就不经常看盘了。而相当多的交易者是属于短线交易,因为每一天行情的波动都有特定的时间段,只要把握好了,也是可观利润。同样的一个品种,打开行情,呈现在眼前的既有长周期的一波波有运行规律的长周期行情;也有上下起伏,各种沟壑与山峰的日内级别行情,各种各样的,不同周期的K线构成了交易的内容,我们从做长线单和做短线单,方法各不相同,一千个人有一千种交易方法,但只要是做到了自己适合的周期行情,把盈利最大化,都是合情合理的,毕竟交易没有正确答案,而交易本身有各种各样的令人迷惑甚至抓狂的行情阶段,这个时候,心中一定要有对策,尽可能在合适的时间段入场,减少时间成本消耗对心智和情绪的影响,能不看盘的时候可以不去看盘,心中有了预案,就让交易留给市场去抉择。